Phân tích Xu hướng thị trường là một phần quan trọng trong việc phân tích đầu tư trên mọi thị trường. Có ba trường hợp hành động chính của giá là đi lên, đi xuống hoặc đi ngang, và việc nhà đầu tư phối hợp với xu hướng thị trường sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công trong đầu tư của họ.
Lý do cho điều này là xu hướng thị trường thường chỉ ra hướng đi chung của hầu hết cổ phiếu và lĩnh vực. Trong thị trường tăng giá mạnh, 90% cổ phiếu có thể có xu hướng tăng cùng nhau. Điều này có nghĩa là tỷ lệ chọn cổ phiếu chiến thắng của chúng ta là 9/10.
Phân tích xu hướng thị trường tập trung vào ba khung thời gian chính là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Xu hướng dài hạn là xu hướng quan trọng nhất và chiếm ưu thế, nhưng xu hướng ngắn hạn có thể phát hiện thay đổi xu hướng dài hạn đầu tiên. Nói cách khác, xu hướng dài hạn quyết định chiến lược tổng thể, trong khi xu hướng ngắn hạn quyết định các động thái cụ thể.
Xu hướng dài hạn
Xu hướng dài hạn có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động (MA). MA "nhanh" và MA "chậm" được sử dụng để phát hiện sự giao cắt giữa chúng. Khi MA "nhanh" cắt lên MA "chậm", ngụ ý rằng một xu hướng mới đã hình thành. Cụ thể, trên đồ thị ngày, khi EMA50 cắt lên EMA200, ngụ ý rằng thị trường đang vào giai đoạn tăng giá. Ngược lại, khi EMA50 cắt xuống EMA200, ngụ ý rằng thị trường đang vào giai đoạn giảm giá. Tuy nhiên, không phải lúc nào một sự giao cắt cũng đúng, vì có thể có những giai đoạn thị trường đi ngang trong một thời gian ngắn.
Xu hướng trung hạn
Để xác định xu hướng trung hạn, chúng ta sử dụng EMA20 và EMA50 trên biểu đồ hàng ngày. Các quy tắc tương tự áp dụng với việc giao cắt EMA. Khi EMA20 cắt lên EMA50, xu hướng tăng được xác nhận. Ngoài ra, khi EMA20 nằm trên EMA50, đó là xu hướng tăng, và khi EMA20 nằm dưới EMA50, đó là xu hướng giảm.
Xu hướng ngắn hạn
Xu hướng ngắn hạn có thể xác định bằng cách sử dụng hướng của EMA20 trên biểu đồ hàng ngày. Khi EMA20 di chuyển lên, xu hướng ngắn hạn là tăng và ngược lại.
Nhà đầu tư có thể sử dụng sự giao cắt giữa EMA5 và EMA20 để xác định xu hướng ngắn hạn theo các cặp giao cắt đã được chia sẻ trước đó.
Kết luận
Phân tích xu hướng thị trường bằng các đường trung bình động là một phương pháp phổ biến và hiệu quả từ lâu trên thị trường chứng khoán. Sự di chuyển và giao cắt của các đường trung bình có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hoặc báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp diễn ra. Tuy nhiên, không phải mọi sự giao cắt đều dự báo chính xác xu hướng và thay đổi của xu hướng. Vì vậy, nhà đầu tư cần kết hợp với việc rèn luyện nhận định thị trường và kiến thức tổng quan để có cái nhìn và nhận định thị trường tốt hơn.